睿思網(wǎng)訊：7 月 1 日，中航首鋼綠能 REIT 發(fā)布公告，宣布臨時調(diào)用預(yù)留資本性支出以緩解項目現(xiàn)金流緊張問題。此次調(diào)整涉及北京首鋼生物質(zhì)能源項目等 3 個子項目，由基金管理人中航基金管理有限公司根據(jù)項目運(yùn)營需要作出決策。
公告顯示，由于北京市城市管理委員會正在進(jìn)行生活垃圾處置費(fèi)核算工作，導(dǎo)致項目公司北京首鋼生物質(zhì)能源科技有限公司 2025 年上半年約 5,364 萬元生活垃圾處置費(fèi)無法按時回款，出現(xiàn)暫時性現(xiàn)金流緊張。經(jīng)測算，該款項占全年預(yù)測收入比例約為 12.98%，預(yù)計 2025 年 7 月完成核算和撥付。
為保障項目持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)營，基金管理人決定臨時調(diào)用項目存續(xù)期內(nèi)預(yù)留的資本性支出 4,000 萬元，用于支付運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)相關(guān)服務(wù)費(fèi)。截至 2025 年 6 月 30 日，該項目已預(yù)留資本性支出總額 13,600 萬元，累計使用 5,048 萬元，此次調(diào)用后余額仍達(dá) 8,552 萬元，不影響項目正常維修改造計劃。
基金管理人承諾，待 2025 年 7 月收到生活垃圾處置費(fèi)后，將及時補(bǔ)足調(diào)用的資本性支出。同時，管理人將協(xié)同運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)北京首鋼生態(tài)科技有限公司優(yōu)化生產(chǎn)組織與資本性支出安排，持續(xù)挖掘項目潛力，推動提質(zhì)增效。此次調(diào)整無資金成本，且不影響基礎(chǔ)設(shè)施項目穩(wěn)定運(yùn)營，對基金份額持有人權(quán)益具有積極影響。
