7 月 3 日,萬科公告稱," 向深鐵集團申請不超過 62.49 億元借款 ",借款期限不超過 3 年,借款利率 2.34%,比 1 年期貸款市場報價利率(LPR)向下浮動 66 個基點。
這次借款距離萬科召開 2024 年度股東大會只過了一周,同時也是今年以來萬科申請的最大最大一筆借款,借款用途為:用于償還公司在公開市場發(fā)行的債券本金與利息。
在借款協(xié)議中,雙方約定 " 經(jīng)雙方協(xié)商一致,可提前還款;經(jīng)出借人同意,可進行展期。"
此前,萬科在 3 月 20 日向深鐵集團借貸的 8.9 億元(60 天期限),已于近期完成協(xié)商展期,原借款至 2025 年 5 月 18 日到期,延期之后,至 2025 年 12 月 31 日到期。2 個月的借款,直接延長成了 9 個月期限。
今年以來,萬科已經(jīng)向大股東深鐵集團借款 6 次,合計金額為 211.01 億元。
此外,深鐵集團今年還受讓了萬科所持紅樹灣物業(yè)開發(fā)項目 49% 投資收益權(quán)、相關(guān)附屬權(quán)益未來收益權(quán),以及深圳地鐵萬科投資發(fā)展有限公司 49% 股權(quán)。通過向大股東轉(zhuǎn)讓項目股權(quán),萬科實現(xiàn)超 13.5 億元資金回籠。
在一周前的股東大會上,萬科董事長、深圳地鐵集團董事長辛杰稱,對于未來,萬科充滿信心。
萬科集團財務負責人韓慧華介紹,今年 1 — 5 月,在金融機構(gòu)、大股東等各方支持以及自身努力下,萬科新增融資和再融資 341 億元,融資成本保持在低位。目前已順利完成 165 億元公開債務償還,年內(nèi)已無境外公開債務到期。
用大股東借款置換公開債務,成為萬科度過眼前危機的關(guān)鍵。