北京時(shí)間周五清晨，" 股神 " 巴菲特領(lǐng)導(dǎo)的伯克希爾哈撒韋卡在最后時(shí)刻公布二季度節(jié)點(diǎn) 13F 表。令市場(chǎng)彈眼落睛的是，此前被當(dāng)作 " 小作文 " 對(duì)待的 " 伯克希爾買(mǎi)聯(lián)合健康 " 竟然是真的。
截至二季度末，伯克希爾披露的美股多頭倉(cāng)位價(jià)值達(dá)到 2575 億美元。
如預(yù)期那樣，伯克希爾在二季度分別減持了 2000 萬(wàn)股蘋(píng)果公司和 2630 萬(wàn)股美國(guó)銀行。另外巴菲特還小幅減持美國(guó)腎臟護(hù)理服務(wù)商德維特 ( DaVita ) 。
作為整份 13F 表最戲劇性的變化，伯克希爾在二季度建倉(cāng) 503.9 萬(wàn)股美國(guó)醫(yī)保公司聯(lián)合健康的股票，季度末總價(jià)值達(dá)到 15.7 億美元。消息公布后，聯(lián)合健康股價(jià)盤(pán)后大漲超 8%。
經(jīng)歷高管被殺、網(wǎng)絡(luò)攻擊、醫(yī)療成本飆升后，公司上個(gè)月下調(diào)利潤(rùn)預(yù)期，并警告未來(lái)幾個(gè)季度將出現(xiàn)數(shù)十億美元的額外成本。在一系列利空沖擊下，這家道指成分股的股價(jià)今年迄今已暴跌 45%。公司目前還在接受美國(guó)政府對(duì)其醫(yī)療保險(xiǎn)計(jì)費(fèi)做法的調(diào)查。
值得一提的是，早在 8 月 6 日社交媒體上就曾出現(xiàn)過(guò) " 伯克希爾購(gòu)買(mǎi)聯(lián)合健康股票 " 的小作文，但由于日期不對(duì)等問(wèn)題被判定為離譜的市場(chǎng)謠言。
作為資深保險(xiǎn)人，巴菲特曾在 2006 至 2009 年期間持有約 118 萬(wàn)股聯(lián)合健康股票，隨后在 2010 年全面清倉(cāng)。
需要說(shuō)明的是，15 億美元左右的倉(cāng)位，并不能判斷買(mǎi)入決策來(lái)自巴菲特還是他的兩名副手陶德和泰德。
除了聯(lián)合健康外，伯克希爾還在二季度開(kāi)倉(cāng)鋼鐵制造商 Nucor、戶外廣告公司 Lamar Advertising 和安防公司 Allegion。同時(shí)又買(mǎi)回了房屋建筑商 Lennar A 類(lèi)股和 DR Horton 的股票。
受此影響，截至發(fā)稿 Nucor 盤(pán)后跳漲 6%， Lennar 和 DR Horton 各上漲約 3%。
在周四的 13F 表發(fā)布前，坊間揣測(cè)稱(chēng)巴菲特正在 " 買(mǎi)入一只神秘股票 "，因?yàn)椴讼柹霞径仍暾?qǐng)將部分持股保密。結(jié)果顯示，這只 " 秘密股票 " 實(shí)際上是多個(gè)倉(cāng)位的組合。
其他操作方面，伯克希爾也在二季度加倉(cāng)雪佛龍、星座集團(tuán)、達(dá)美樂(lè)披薩等個(gè)股，同時(shí)減持了特許通訊、F1 集團(tuán)的股票。13F 表也顯示，伯克希爾清倉(cāng)了其在電信運(yùn)營(yíng)商 T-Mobile US 的持股。
//段永平最新美股 13F 表：二季度亂中加倉(cāng)谷歌、英偉達(dá)、蘋(píng)果//
當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四，被譽(yù)為 " 中國(guó)巴菲特 " 的段永平管理的 H&H International Investment 向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交 13F 表，披露二季度末節(jié)點(diǎn)的多頭持倉(cāng)情況。
段永平的第一大持倉(cāng)自然是蘋(píng)果公司。一改過(guò)去連續(xù)四個(gè)季度減持蘋(píng)果的操作，H&H 二季度增持 89 萬(wàn)股。在 4 月初 " 對(duì)等關(guān)稅 " 的沖擊下，蘋(píng)果股價(jià)一度跌到近兩年低點(diǎn)。而在上周庫(kù)克前往白宮贈(zèng)送黃金紀(jì)念品后，蘋(píng)果股價(jià)短短兩周內(nèi)上漲近 15%，完全修復(fù)二季度的跌幅。
與此同時(shí)，即便伯克希爾股價(jià)在 5 月巴菲特宣布年末退休后 " 跌跌不休 "，本季度 H&H 并沒(méi)有展開(kāi)任何操作。
段永平對(duì)今年一季度新開(kāi)倉(cāng)的 "AI 三劍客 " ——英偉達(dá)、微軟和臺(tái)積電也有區(qū)別對(duì)待。其中微軟和臺(tái)積電出現(xiàn)小幅度的減倉(cāng)，但英偉達(dá)獲得的強(qiáng)勁加倉(cāng)，堪稱(chēng)本季度操作的點(diǎn)睛之筆。
值得一提的是，英偉達(dá)年初的調(diào)整從 1 月底 DeepSeek 發(fā)布 R1 模型之后開(kāi)始，一直到 4 月初關(guān)稅沖擊才見(jiàn)底。在之后 4 個(gè)月的持續(xù)拉升中，AI 巨頭已經(jīng)實(shí)現(xiàn)翻倍漲幅，同時(shí)坐穩(wěn)全球市值最大上市公司的寶座。
這一輪調(diào)整中，段永平也強(qiáng)力增持了長(zhǎng)期持倉(cāng)谷歌。在一季度減持 265 萬(wàn)股后，他轉(zhuǎn)而在二季度買(mǎi)入 83 萬(wàn)股。
段永平也在二季度繼續(xù)增持拼多多，最新持股數(shù)量達(dá)到 866 萬(wàn)股。
其他操作方面，他也在二季度略微減持了 " 跟著巴菲特買(mǎi)的 " 西方石油，以及超過(guò)兩成的阿里巴巴持倉(cāng)。除此之外，他也徹底清倉(cāng)了持續(xù)多年減持的莫德納。
